- Деталі
-
Категорія: Фінанси
-
Опубліковано: Вівторок, 02 лютого 2021, 15:09
-
Автор: Адміністрація
-
Перегляди: 346
Фінансовий звіт МОБФ "Ерудит-22" за 2021 рік
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за січень 2021 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.01.2021 р. - 50994.12 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.01.2021 р. по 31.01.2021 р. :
Благодійних внесків - 9475.00 грн
Придбано і передано школі по актам у січні 2021 р.:
|
Госптовари
|
721.40
|
| Оргтехніка (утримання, ремонт та комплектуючі) |
6383.00
|
| Електротовари |
1800.00 |
Формуляри для бібліотеки
|
404.80 |
Утримання фонду січень
|
3382,18
|
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.01.2021 г. - 47799.14 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за лютий 2021 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.02.2021 р. - 47799.14 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.02.2021 р. по 28.02.2021 р. :
Благодійних внесків - 39.772.00 грн
Придбано і передано школі по актам у лютому 2021 р.:
|
Госптовари
|
235.70
|
| Оргтехніка (утримання, ремонт та комплектуючі) |
4758.08
|
| Електротовари |
1300.00 |
| Сантехнічні матеріали |
895.00 |
Папір А4
|
900.00 |
| Художня література для бібліотеки |
2000.00 |
Утримання фонду лютий
|
4810.00
|
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.02.2021 г. - 72650.51 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за березень 2021 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.03.2021 р. - 72650.51 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.03.2021 р. по 31.03.2021 р. :
благодійних внесків - 18225.00 грн
Придбано і передано школі по актам у березні 2021 р.:
|
Госптовари
|
3604.00
|
| Оргтехніка (утримання, ремонт та комплектуючі) |
6530.00
|
| Електротовари |
820.00 |
М'ячі волейбольні для спортзалу
|
4000.00 |
| Утримання фонду березень |
4036.13 |
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.03.2021 г. - 71885.38 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за квітень 2021 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.04.2021 р. - 7185.38 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.04.2021 р. по 31.04.2021 р. :
благодійних внесків - 34380.00 грн
Придбано і передано школі по актам у квітні 2021 р.:
|
Госптовари
|
1611.30
|
| Оргтехніка (утримання, ремонт та комплектуючі) |
275.00
|
| Електротовари |
570.00 |
Прапор СЗОШ
|
660.00
|
Лампа для проектора
|
3050.00 |
Комплектуючі для шкільних гвинтівок
|
1240.00
|
Навчання відповідального за цивільний захист
|
909.60
|
| Утримання фонду квітень |
3980.21 |
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.04.2021 г. - 93974.27 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за травень 2021 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.05.2021 р. - 93974,27 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.05.2021 р. по 31.05.2021 р. :
благодійних внесків - 87610,00 грн
Придбано і передано школі по актам у травні 2021 р.:
|
Госптовари
|
1951,30
|
| Оргтехніка (утримання, ремонт та комплектуючі) |
2486,00
|
| Електротовари |
500.00 |
Будівельні матеріали
|
480.00 |
Сантехнічні матеріали
|
3654.00 |
Садовий інвентар
|
2910.00 |
Папір А4
|
1820,00 |
| Утримання фонду травень |
7166,12 |
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.05.2021 г. - 163 505,63 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за червень 2021 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.06.2021 р. - 163505,63 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.06.2021 р. по 30.06.2021 р. :
благодійних внесків - 24440,00 грн
Придбано і передано школі по актам у червні 2021 р.:
|
Госптовари
|
380,00
|
| Оргтехніка (утримання, ремонт та комплектуючі) |
1145,00
|
| Електротовари |
4425,00 |
Будівельні матеріали
|
90122,00 |
Сантехнічні матеріали
|
1275,10 |
Садовий інвентар
|
2910.00 |
Комплект меблів для їдальні
|
11000,00 |
Двері ПВХ
|
16050,00
|
Гвинтівка пневматична для каб військової підготовки
|
3422,19
|
Електронне видання для закладів освіти
|
4171,00
|
| Утримання фонду червень |
6811,40 |
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 30.06.2021 г. - 44015 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за липень 2021 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.07.2021 р. - 44015 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.07.2021 р. по 31.07.2021 р. :
благодійних внесків - 1500,00 грн
Придбано і передано школі по актам у липні 2021 р.:
| Оргтехніка (утримання, ремонт та комплектуючі) |
12920,00
|
| Електротовари |
570,00 |
Будівельні матеріали
|
3320,00 |
Сантехнічні матеріали
|
960,00 |
Натяжна стеля (корпус молодшої школи)
|
6000,00 |
| Вікна ПВХ |
7050,00 |
Килимове покриття (головний вхід)
|
3384,88 |
Утримання фонду
|
3061,96 |
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.07.2021 г. - 13480,32 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за серпень 2021 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.08.2021 р. - 13480 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.08.2021 р. по 31.08.2021 р. :
благодійних внесків - 30949 грн
Придбано і передано школі по актам у серпні 2021 р.:
| Оргтехніка (утримання, ремонт та комплектуючі) |
3729 грн
|
| Електротовари |
1775 грн |
Будівельні матеріали
|
873 грн |
Сантехнічні матеріали
|
394 грн |
Господарчі товари
|
1083,30 грн |
Утримання фонду
|
2750,42 грн |
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.08.2021 г. - 33 829 гр
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за вересень 2021 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.09.2021 р. - 33 825 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.09.2021 р. по 30.09.2021 р. :
благодійних внесків - 90 322 грн
Придбано і передано школі по актам у вересні 2021 р.:
| Електротовари |
2009.81 грн |
Будівельні матеріали
|
4 889 грн |
Сантехнічні матеріали
|
2620 грн |
Господарчі товари
|
7196.21 грн |
Канцтовари
|
5380 грн
|
Оргтехніка (утримання+ремонт)
|
9901
|
Утримання фонду
|
4839,33 грн |
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 30.09.2021 г. - 87 328 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за жовтень 2021 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.10.2021 р. -87328 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.09.2021 р. по 30.10.2021 р. :
благодійних внесків - 20025 грн
Придбано і передано школі по актам у жовтні 2021 р.:
| Електротовари |
7685 грн |
Будівельні матеріали
|
4 715 грн |
Сантехнічні матеріали
|
1987.30 грн |
Господарчі товари
|
4714,33 грн |
| Канцтовари |
1655 грн |
| Оргтехніка (утримання+ремонт) |
8700 |
Спортивний інвентар
|
2935
|
Утримання фонду жовтень
|
5838,40 грн |
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 30.10.2021 г. - 65862,22 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за листопад 2021 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.11.2021 р. -65862,22 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.11.2021 р. по 30.11.2021 р. :
благодійних внесків - 25735 грн
Придбано і передано школі по актам у листопаді 2021 р.:
| Електротовари |
3695 грн |
Канцтовари
|
480 грн |
Сантехнічні матеріали
|
11190 грн |
Господарчі товари
|
2171,50 грн |
| Оргтехніка (утримання+ремонт) |
4175 грн
|
Склопакети (заміна у корп І)
|
3250 грн
|
Утримання фонду жовтень
|
6986 грн |
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 30.11.2021 г. - 62887,57 грн
