- Деталі
-
Категорія: Фінанси
-
Опубліковано: Четвер, 05 березня 2020, 15:37
-
Автор: Адміністрація
-
Перегляди: 667
Звіти про рух грошових коштів МОБФ "Ерудит-22"
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за січень 2020 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.01.2020 р. - 22481.04 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.01.2020 р. по 31.01.2020 р. :
Благодійних внесків - 54 880 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у січні 2020 р.:
|
Госптовари
|
6135.00 грн.
|
| Оргтехніка (утримання, ремонт та комплектуючі) |
17 423.32 грн |
| Канцтовари |
670. 00 грн |
| Сантехнічні матеріали |
1 529 грн |
| Електротовари |
12 530 грн |
| Бланки грамот, подяк, дипломів |
3500.00 грн |
| Двері металеві для роздягальні спортзалу |
14 000.00 грн |
| Двері металеві для спортзалу |
9 950 грн |
|
Утримання організації
|
5352.78 грн.
|
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.01.2020 г. - 6 270.14 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за лютий 2020 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.02.2020 р. - 6270.14 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.01.2020 р. по 29.012.2020 р. :
Благодійних внесків - 25 963 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у лютому 2020 р.:
|
Госптовари
|
3380,80 грн.
|
| Оргтехніка (утримання, ремонт та комплектуючі) |
13 141,45 грн
|
| Канцтовари |
1094,59 грн
|
| Сантехнічні матеріали |
512,00 грн |
| Електротовари |
1730,00 грн |
Знаки пожежної безпеки
|
780.00 грн |
|
Утримання організації
|
4098,29 грн.
|
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 29.02.2020 г. - 7496,01 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за березень 2020 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.03.2020 р. - 7496.01 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.03.2020 р. по 31.03.2020 р. :
Благодійних внесків - 9625. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у березні 2020 р.:
|
Госптовари
|
144,00 грн.
|
| Сантехнічні матеріали |
400,00 грн |
| Електротовари |
1730200,00 грн |
Папір
|
1780.00 грн |
Е-журнал на 2020 для адміністрації
|
3328,00 грн
|
|
Утримання організації
|
2720,62 грн.
|
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.03.2020 г. - 8410,92 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за квітень 2020 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.04.2020 р. - 8410,92 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.04.2020 р. по 30.04.2020 р. :
Благодійних внесків - 0 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у квітні 2020 р.:
|
Госптоварибудівельні матеріали
|
4935,60 грн.
|
| Оргтехніка (утримання, ремонт та комплектуючі) |
590,00 грн
|
|
Утримання організації
|
251,00 грн.
|
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 30.04.2020 г. - 2633,32 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за травень 2020 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.05.2020 р. - 2633,32грн
Надійшло грошових коштів на с 01.05.2020 р. по 31.05.2020 р. :
Благодійних внесків - 15410 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у травні 2020 р.:
|
Госптовари
|
580.00 грн.
|
| Оргтехніка (утримання, ремонт та комплектуючі) |
17 30.00 грн |
Будівельні матеріали
|
1305,00 грн
|
| Сантехнічні матеріали |
810 грн |
|
Утримання організації
|
1005,20 грн.
|
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.05.2020 г. - 12603,10 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за червень 2020 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.06.2020 р. - 12603,10 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.06.2020 р. по 30.06.2020 р. :
Благодійних внесків - 6700 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у червні 2020 р.:
|
Електротовари
|
3990.00 грн.
|
| Оргтехніка (утримання, ремонт та комплектуючі) |
300.00 грн |
| Будівельні матеріали |
4459,00 грн |
Дошка магнітна для класної кімнати
|
3500,00 грн |
Особова справа учня для першокласників
|
1275,00 грн
|
|
Утримання організації
|
1381,54 грн.
|
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 30.06.2020 г. - 4387,56 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за липень 2020 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.07.2020 р. - 4387,56 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.07.2020 р. по 31.07.2020 р. :
Благодійних внесків - 900 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у травні 2020 р.:
|
Госптовари
|
400.00 грн.
|
| Оргтехніка (утримання, ремонт та комплектуючі) |
832.00 грн |
|
Утримання організації
|
2643,99 грн.
|
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.07.2020 г. - 1403,57 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за серпень 2020 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.08.2020 р. - 1403,57 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.08.2020 р. по 31.008.2020 р. :
Благодійних внесків - 21200 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у серпні 2020 р.:
|
Госптовари
|
1216.00 грн.
|
|
Канцтовари
|
400,00 грн
|
| Електротовари |
300.00 грн |
| Будівельні матеріали |
1342,80 грн |
Папір
|
2250,00 грн |
Дозатори для рідкого мила
|
3960,00 грн
|
Килимове покриття на головний вхід
|
2520,00 грн
|
Оргтехніка та комплектуючі м-ли
|
229,00 грн |
|
Утримання організації
|
1378,63 грн.
|
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.08.2020 г. - 6580,14 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за вересень 2020 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.09.2020 р. - 6581,14 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.09.2020 р. по 30.09.2020 р. :
Благодійних внесків - 99343 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у вересні 2020 р.:
|
Госптовари
|
13249.80 грн.
|
|
Канцтовари
|
7160,00 грн
|
| Електротовари |
3971.00 грн |
| Будівельні матеріали |
2590,00 грн |
| Сантехнічні матеріали |
1825,00 грн |
Оргтехніка та комплектуючі м-ли (веб-камери для дистанц.навч)
|
3020 грн |
|
Утримання організації
|
6437,22 грн.
|
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 30.09.2020 г. - 42 821,12 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за листопад 2020 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.11.2020 р. - 35568,54 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.11.2020 р. по 30.11.2020 р. :
Благодійних внесків - 14898 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у листопаді 2020 р.:
|
Госптовари
|
1519,30 грн.
|
| Електротовари |
1410,00 грн |
| Сантехнічні матеріали |
925,00 грн |
Оргтехніка та комплектуючі м-ли
|
8384,70 |
|
Утримання організації
|
6404,60 грн.
|
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 30.11.2020 г. - 31822,94 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за грудень 2020 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.12.2020 р. - 31822,94 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.12.2020 р. по 31.12.2020 р. :
Благодійних внесків - 40165,00
Придбано і передано школі по актам у грудні 2020 р.:
|
Госптовари
|
1080,30 грн.
|
| Електротовари |
3855,00 грн |
| Сантехнічні матеріали |
4100,00 грн |
Оргтехніка та комплектуючі м-ли
|
7678,00 грн
|
|
Утримання організації
|
4278,63 грн.
|
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.12.2020 г. - 50994,12 грн
