- Деталі
-
Категорія: Фінанси
-
Опубліковано: Вівторок, 07 листопада 2017, 11:49
-
Автор: Адміністрація
-
Перегляди: 1252
До уваги батьків і громадськості!
Документи, щодо використання коштів (чеки, акти виконаних робіт тощо) зберігаються в навчальному закладі й можуть бути представлені за першою вимогою
Фінансовий звіт 2018-2019 н.р.
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за вересень 2018 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.09.2018 р. -11873 грн. 31 коп.
Надійшло грошових коштів на с 01.09.2018 р. по 30.09.2018 р. :
- Благодійних внесків 29 487 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у вересні 2018 р.:
|
Госптовари
|
2136,30 грн.
|
|
Сантехнічні матеріали
|
600,00 грн.
|
|
Банер
|
1880,00 грн.
|
|
Водонагрівач для їдальні (у т.ч. доставка 240 грн)
|
3058,98 грн.
|
|
Телевізор з кронштейном (1 клас)
|
8020,98 грн.
|
|
Електроматеріали
|
1695,00 грн.
|
|
Монтаж і налаштування локальної мережі
|
2680,00 грн.
|
|
Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)
|
6179,50 грн.
|
|
Утримання організації
|
4726,07 грн.
|
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 30.09.2018 р. – 10 383 грн. 48 коп.
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за жовтень 2018 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.10.2018 р. -10 383 грн. 48 коп.
Надійшло грошових коштів на с 01.09.2018 р. по 30.09.2018 р. :
Благодійних внесків 19 650 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у вересні 2018 р.:
|
Госптовари
|
6959,85 грн.
|
|
Сантехнічні матеріали
|
1130,00 грн.
|
|
Підручники для 7 класів
|
5130,00 грн.
|
|
Електроматеріали
|
675,00 грн.
|
|
Охоронна сигналізація
|
300,00 грн.
|
|
Канцтовари (журнали, крейда тощо)
|
7342,80 грн.
|
|
Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)
|
2995,80 грн
|
|
Утримання організації
|
4893,94 грн.
|
|
|
|
|
|
|
Борг постачальникам за жовтень 2018р.- 437,00 грн.
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 30.09.2018 р. – 1043 грн. 09 коп.
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за листопад 2018 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.011.2018 р. -1043 грн. 09 коп
Надійшло грошових коштів на с 01.11.2018 р. по 30.11.2018 р. :
Благодійних внесків - 42 144 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у листопаді 2018 р.:
|
Госптовари
|
5584,80 грн.
|
|
Сантехнічні матеріали
|
305,00 грн.
|
|
Формуляри для бібліотеки
|
406,00 грн.
|
|
Будматеріали
|
14290,00 грн.
|
|
Охоронна сигналізація
|
300,00 грн.
|
|
Електроматеріали
|
2801,00 грн.
|
|
Монтаж і налаштування локальної мережі
|
4680,00 грн.
|
|
Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)
|
4680,00 грн.
|
|
Утримання організації
|
5059,76 грн.
|
Погашено борг постачальникам -437,00 грн.
Борг постачальникам за листопад 2018р.- 3200,00 грн.
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 30.11.2018 г. – 8382 грн. 53 коп.
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за грудень 2018 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.12.2018 р. -8283 грн. 53 коп.
Надійшло грошових коштів на с 01.12.2018 р. по 30.12.2018 р. :
- Благодійних внесків - 16 614 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у грудні 2018 р.:
|
Госптовари
|
5115,00 грн.
|
|
Сантехнічні матеріали
|
470,00 грн.
|
|
Класна дошка
|
3500,00 грн..
|
|
Охоронна сигналізація
|
300,00 грн.
|
|
Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)
|
999,00 грн.
|
|
Цукерки до Дня Святого Миколая
|
4799,40 грн
|
|
Утримання організації
|
5059,76 грн.
|
Погашено борг постачальникам -3200,00 грн
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.12.2018 г. – 8382 грн. 53 коп.
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за січень 2019 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.01.2019 р. -250 грн. коп.
Надійшло грошових коштів на с 01.01.2019 р. по 31.01.2019 р. :
- Благодійних внесків - 37 545 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у січні 2019 р.:
|
Госптовари
|
2807,30 грн.
|
|
Сантехнічні матеріали
|
2519,00 грн.
|
|
Електротовари
|
385,00 грн
|
|
Бойлер з доставкою
|
3725,52 грн..
|
|
Телевізор з кронштейном в кабінет інформатики
|
6558,00 грн
|
|
Охоронна сигналізація
|
300,00 грн.
|
|
Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)
|
3811,00 грн
|
| Крейда (ящик) |
680, 00 грн
|
| Жалюзі |
1888,05 грн
|
|
Утримання організації
|
5631,63 грн.
|
Борг постачальникам -129,00 грн
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.01.2019 г. – 9618 грн. 50 коп.
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за лютий 2019 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.02.2019 р. - 9 618 грн. коп.
Надійшло грошових коштів на с 01.02.2019 р. по 28.02.2019 р. :
- Благодійних внесків - 22 470 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у лютому 2019 р.:
|
Госптовари
|
4 222,500 грн.
|
|
Сантехнічні матеріали
|
870,00 грн.
|
|
Електротовари
|
4 545,00 грн
|
|
Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)
|
4 160,00 грн
|
| Охоронна сиглалізація |
300,00 грн
|
|
Утримання організації
|
5348,96 грн.
|
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 28.02.2019 г. – 12 513 грн. 04 коп.
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за березень 2019 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.03.2019 р. - 12513 грн. 04 коп.
Надійшло грошових коштів на с 01.03.2019 р. по 31.03.2019 р. :
- Благодійних внесків - 14010 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у березні 2019 р.:
|
Госптовари
|
2860 грн.
|
|
Сантехнічні матеріали
|
790 грн.
|
|
Електротовари
|
1760 грн
|
|
Канцтовари
|
141,00 грн
|
|
Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)
|
2965,24 грн
|
| Охоронна сиглалізація |
300,00 грн
|
|
Утримання організації
|
5348, 96 грн
|
Борг постачальникам на 31.03.2019 1421, 00 грн
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.03.2019 г. – 13 762 грн. 02 коп.
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за квітень 2019 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.04.2019 р. - 13762 грн. 02 коп.
Надійшло грошових коштів на с 01.04.2019 р. по 30.04.2019 р. :
- Благодійних внесків - 10050 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у квітні 2019 р.:
|
Госптовари
|
2087.00 грн.
|
|
Електротовари
|
645 грнБанер
|
| Банер |
260,00 грн
|
|
Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)
|
855 грн
|
| Охоронна сиглалізація |
300,00 грн
|
|
Утримання організації
|
5432,34 грн.
|
Погашено борг постачальникам за березень 1485, 00 грн
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.03.2019 г. – 13 111 грн.68 коп.
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за травень 2019 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.05.2019 р. - 13 111 грн. 68 коп.
Надійшло грошових коштів на с 01.05.2019 р. по 31.05.2019 р. :
- Благодійних внесків - 52 121 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у травні 2019 р.:
|
Госптовари
|
1299.00 грн.
|
|
Електротовари
|
3650 грн
|
| Сантехнічні матерали |
2 930 грн |
| Будматеріали |
27 809, 76 грн |
|
Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)
|
1620 грн
|
|
Утримання організації
|
5431, 33 грн.
|
аванс постачальникам 570,00 грн
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.05.2019 г. – 21 922, 59грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за червень 2019 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.06.2019 р. - 21 922 грн. 59 коп.
Надійшло грошових коштів на с 01.06.2019 р. по 30.06.2019 р. :
- Благодійних внесків - 52 765 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у червні 2019 р.:
|
Госптовари
|
750.00 грн.
|
|
Електротовари
|
1357.00 грн
|
| Банери 15 стендів |
9 000.00 грн |
| Будматеріали |
29 372.00 грн |
|
Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)
|
2 149.00 грн
|
|
Аванс за електронно-цифровий підпис
|
875.00 грн
|
|
переплата по НДФЛ за 06/2019
|
88,89 грн
|
|
Утримання організації
|
5 369. грн.
|
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 30.06.2019 г. – 26 296, 21грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за липень 2019 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.07.2019 р. - 26 296 грн. 21 коп.
Надійшло грошових коштів на с 01.07.2019 р. по 31.07.2019 р. :
- Благодійних внесків - 3 500 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у липні 2019 р.:
|
Госптовари
|
2548.20 грн.
|
| Будматеріали |
12699.14 грн |
|
Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)
|
520.00 грн
|
|
Утримання організації
|
4389.30 грн.
|
передоплата постачальникам 6475, 12 грн
переплата по НДФЛ за 06/2019 - 88, 89
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.07.2019 г. –4 039, 46 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за серпень 2019 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.08.2019 р. - 4 039, 46 коп.
Надійшло грошових коштів на с 01.08.2019 р. по 31.08.2019 р. :
- Благодійних внесків - 12 600 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у серпні 2019 р.:
|
Госптовари
|
1988, 35 грн.
|
| Будматеріали (килимове покриття на ганок) |
6 475, 12 грн |
|
Утримання організації
|
1614.52 грн.
|
переплата по НДФЛ за 08/2019 - 108.89
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.08.2019 г. - 12 786, 60 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за вересень 2019 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.09.2019 р. -12786 грн. 60 коп
Надійшло грошових коштів на с 01.09.2019 р. по 30.09.2019 р. :
- Благодійних внесків - 40315 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у жовтні 2019 р.:
|
Госптовари
|
769 грн.
|
| Сантехнічні матеріали |
800 грн |
| Обручі для спортзалу |
840 грн |
| Журнали: гуртків, інд. навчання та ін. |
4895 грн |
| Стенд-пазл для першокласників |
690 грн |
| Оргтехніка (утримання, ремонт та комплектуючі) |
10303.64 грн |
| Перетяжка м'яких меблів |
20223 грн |
|
Утримання організації
|
6054.90 грн.
|
переплата по НДФЛ за 09/2019 - 72.89
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 30.09.2019 г. - 8 562, 05 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за жовтень 2019 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.10.2019 р. -8562 грн. 05 коп
Надійшло грошових коштів на с 01.10.2019 р. по 31.10.2019 р. :
Благодійних внесків - 30295 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у листопаді 2019 р.:
|
Госптовари
|
6098.20 грн.
|
| Сантехнічні матеріали |
6605 грн |
| Підручники 7 клас |
6300грн |
| Канцтовари |
952 грн |
| Оргтехніка (утримання, ремонт та комплектуючі) |
7503 грн |
|
Утримання організації
|
5424.02 грн.
|
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.10.2019 г. - 6047.72 грн
ЗВІТ
руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за грудень 2019 року
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.12.2019 р. - 9238.98 грн
Надійшло грошових коштів на с 01.12.2019 р. по 31.1.2019 р. :
Благодійних внесків - 26980 грн. 00 коп.
Придбано і передано школі по актам у грудні 2019 р.:
|
Госптовари
|
1905.00 грн.
|
| Оргтехніка (утримання, ремонт та комплектуючі) |
2858.00 грн |
| Цукерки Джек на День Святого Миколая |
3556.00 грн |
|
Утримання організації
|
5418.66 грн.
|
Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.12.2019 г. - 22 481.04 грн
