Фінансовий звіт МОБФ "Ерудит"2018-2019 н.р

Деталі
Категорія: Фінанси
Опубліковано: Вівторок, 07 листопада 2017, 11:49
Автор: Адміністрація
Перегляди: 1075

 

До уваги батьків і громадськості!
Документи, щодо використання коштів (чеки, акти виконаних робіт тощо) зберігаються в навчальному закладі й можуть бути представлені за першою вимогою

Фінансовий звіт 2018-2019 н.р.

 

ЗВІТ

руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за вересень 2018 року

 

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.09.2018 р. -11873 грн. 31 коп.

   Надійшло грошових коштів на с 01.09.2018 р. по 30.09.2018 р. :

-          Благодійних внесків 29 487 грн. 00 коп.

 

     Придбано і передано школі по актам у вересні 2018 р.:

Госптовари

2136,30 грн.

Сантехнічні матеріали

600,00 грн.

Банер

1880,00 грн.

Водонагрівач для їдальні (у т.ч. доставка 240 грн)

3058,98 грн.

Телевізор з кронштейном (1 клас)

8020,98 грн.

Електроматеріали

1695,00 грн.

Монтаж і налаштування локальної мережі

2680,00 грн.

Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)

6179,50 грн.

Утримання організації

4726,07 грн.

 

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 30.09.2018 р. – 10 383 грн. 48 коп.

 

ЗВІТ

руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за жовтень 2018 року

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.10.2018 р. -10 383 грн. 48 коп.

Надійшло грошових коштів на с 01.09.2018 р. по 30.09.2018 р. :

Благодійних внесків 19 650 грн. 00 коп.

 

     Придбано і передано школі по актам у вересні 2018 р.:

Госптовари

6959,85 грн.

Сантехнічні матеріали

1130,00 грн.

Підручники для 7 класів

5130,00 грн.

Електроматеріали

675,00 грн.

Охоронна сигналізація

300,00 грн.

Канцтовари (журнали, крейда тощо)

7342,80 грн.

Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)

2995,80 грн

Утримання організації

4893,94 грн.

 

 

 

 

 

Борг постачальникам за жовтень 2018р.- 437,00 грн.

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 30.09.2018 р. – 1043 грн. 09 коп.

 

ЗВІТ

руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за листопад 2018 року

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.011.2018 р. -1043 грн. 09 коп

Надійшло грошових коштів на с 01.11.2018 р. по 30.11.2018 р. :

Благодійних внесків - 42 144 грн. 00 коп.

     Придбано і передано школі по актам у листопаді 2018 р.:

Госптовари

5584,80 грн.

Сантехнічні матеріали

305,00 грн.

Формуляри для бібліотеки

406,00 грн.

Будматеріали

14290,00 грн.

Охоронна сигналізація

300,00 грн.

Електроматеріали

2801,00 грн.

Монтаж і налаштування локальної мережі

4680,00 грн.

Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)

4680,00 грн.

Утримання організації

5059,76 грн.

 

 

Погашено борг постачальникам -437,00 грн.

Борг постачальникам за листопад 2018р.- 3200,00 грн.

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 30.11.2018 г. – 8382 грн. 53 коп.

 

ЗВІТ

руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за грудень 2018 року

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.12.2018 р. -8283 грн. 53 коп.

   Надійшло грошових коштів на с 01.12.2018 р. по 30.12.2018 р. :

-          Благодійних внесків - 16 614 грн. 00 коп.

     Придбано і передано школі по актам у грудні 2018 р.:

Госптовари

5115,00 грн.

Сантехнічні матеріали

470,00 грн.

Класна дошка

3500,00 грн..

Охоронна сигналізація

300,00 грн.

Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)

999,00 грн.

Цукерки до Дня Святого Миколая

4799,40 грн

Утримання організації

5059,76 грн.

 Погашено борг постачальникам -3200,00 грн

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.12.2018 г. – 8382 грн. 53 коп.

 


ЗВІТ

руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за січень 2019 року

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.01.2019 р. -250 грн.  коп.

   Надійшло грошових коштів на с 01.01.2019 р. по 31.01.2019 р. :

-          Благодійних внесків - 37 545 грн. 00 коп.

     Придбано і передано школі по актам у січні 2019 р.:

Госптовари

2807,30 грн.

Сантехнічні матеріали

2519,00 грн.

Електротовари

385,00 грн

Бойлер з доставкою

3725,52 грн..

Телевізор з кронштейном в кабінет інформатики

6558,00 грн

Охоронна сигналізація

300,00 грн.

Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)

3811,00 грн
Крейда (ящик)

680, 00 грн
Жалюзі

1888,05 грн

Утримання організації

5631,63 грн.

 Борг постачальникам -129,00 грн

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.01.2019 г. – 9618 грн. 50 коп.

 


ЗВІТ

руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за лютий 2019 року

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.02.2019 р. - 9 618 грн.  коп.

   Надійшло грошових коштів на с 01.02.2019 р. по 28.02.2019 р. :

-          Благодійних внесків - 22 470 грн. 00 коп.

     Придбано і передано школі по актам у лютому 2019 р.:

Госптовари

4 222,500 грн.

Сантехнічні матеріали

870,00 грн.

Електротовари

4 545,00 грн

Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)

4 160,00 грн
Охоронна сиглалізація

300,00 грн

Утримання організації

5348,96 грн.

  Залишок грошових коштів на р/рахунку на 28.02.2019 г. – 12 513 грн. 04 коп.

 

ЗВІТ

руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за березень 2019 року

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.03.2019 р. - 12513 грн. 04 коп.

   Надійшло грошових коштів на с 01.03.2019 р. по 31.03.2019 р. :

-          Благодійних внесків - 14010 грн. 00 коп.

     Придбано і передано школі по актам у березні 2019 р.:

Госптовари

2860 грн.

Сантехнічні матеріали

790 грн.

Електротовари

1760 грн

Канцтовари

141,00 грн

Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)

2965,24 грн
Охоронна сиглалізація

300,00 грн

Утримання організації

5348, 96 грн

Борг постачальникам на 31.03.2019 1421, 00 грн

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.03.2019 г. – 13 762 грн. 02 коп.

 

ЗВІТ

руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за квітень 2019 року

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.04.2019 р. - 13762 грн. 02 коп.

  Надійшло грошових коштів на с 01.04.2019 р. по 30.04.2019 р. :

-          Благодійних внесків - 10050 грн. 00 коп.

     Придбано і передано школі по актам у квітні 2019 р.:

Госптовари

2087.00 грн.

Електротовари

645 грнБанер
Банер

260,00 грн

Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)

855 грн
Охоронна сиглалізація

300,00 грн

Утримання організації

5432,34 грн.

Погашено борг постачальникам за березень 1485, 00 грн

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.03.2019 г. – 13 111 грн.68 коп.

 

ЗВІТ

руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за травень 2019 року

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.05.2019 р. - 13 111 грн. 68 коп.

  Надійшло грошових коштів на с 01.05.2019 р. по 31.05.2019 р. :

-          Благодійних внесків - 52 121 грн. 00 коп.

     Придбано і передано школі по актам у травні 2019 р.:

Госптовари

1299.00 грн.

Електротовари

3650 грн
Сантехнічні матерали 2 930 грн
Будматеріали 27 809, 76 грн

Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)

1620 грн

Утримання організації

5431, 33 грн.

аванс постачальникам 570,00 грн

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.05.2019 г. – 21 922, 59грн


 

 

ЗВІТ

руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за червень 2019 року

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.06.2019 р. - 21 922 грн. 59 коп.

  Надійшло грошових коштів на с 01.06.2019 р. по 30.06.2019 р. :

-          Благодійних внесків - 52 765 грн. 00 коп.

     Придбано і передано школі по актам у червні 2019 р.:

Госптовари

750.00 грн.

Електротовари

1357.00 грн
Банери 15 стендів 9 000.00 грн
Будматеріали 29 372.00 грн

Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)

2 149.00 грн

Аванс за електронно-цифровий підпис

875.00 грн

переплата по НДФЛ за 06/2019

88,89 грн

Утримання організації

5 369. грн.

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 30.06.2019 г. – 26 296, 21грн


 

ЗВІТ

руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за липень 2019 року

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.07.2019 р. - 26 296 грн. 21 коп.

  Надійшло грошових коштів на с 01.07.2019 р. по 31.07.2019 р. :

-          Благодійних внесків - 3 500 грн. 00 коп.

     Придбано і передано школі по актам у липні 2019 р.:

Госптовари

2548.20 грн.
Будматеріали 12699.14 грн

Оргтехніка (утримання, ремонт, комплектуючі)

520.00 грн

Утримання організації

4389.30 грн.

передоплата постачальникам 6475, 12 грн

переплата по НДФЛ за 06/2019 - 88, 89

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.07.2019 г. –4 039, 46 грн


 

 

ЗВІТ

руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за серпень 2019 року

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.08.2019 р. - 4 039, 46 коп.

  Надійшло грошових коштів на с 01.08.2019 р. по 31.08.2019 р. :

-          Благодійних внесків - 12 600 грн. 00 коп.

     Придбано і передано школі по актам у серпні 2019 р.:

Госптовари

1988, 35 грн.
Будматеріали (килимове покриття на ганок) 6 475, 12 грн

Утримання організації

1614.52 грн.

переплата по НДФЛ за 08/2019 - 108.89

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.08.2019 г. - 12 786, 60 грн

 


ЗВІТ

руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за вересень 2019 року

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.09.2019 р. -12786 грн. 60 коп

  Надійшло грошових коштів на с 01.09.2019 р. по 30.09.2019 р. :

-          Благодійних внесків - 40315 грн. 00 коп.

     Придбано і передано школі по актам у жовтні 2019 р.:

Госптовари

769 грн.
Сантехнічні матеріали 800 грн
Обручі для спортзалу 840 грн
Журнали: гуртків, інд. навчання та ін. 4895 грн
Стенд-пазл для першокласників 690 грн
Оргтехніка (утримання, ремонт та комплектуючі) 10303.64 грн
Перетяжка м'яких меблів 20223 грн

Утримання організації

6054.90 грн.

переплата по НДФЛ за 09/2019 - 72.89

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 30.09.2019 г. - 8 562, 05 грн

 

 

ЗВІТ

руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за жовтень 2019 року

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.10.2019 р. -8562 грн. 05 коп

  Надійшло грошових коштів на с 01.10.2019 р. по 31.10.2019 р. :

Благодійних внесків - 30295 грн. 00 коп.

     Придбано і передано школі по актам у листопаді 2019 р.:

Госптовари

6098.20 грн.
Сантехнічні матеріали 6605 грн
Підручники 7 клас 6300грн
Канцтовари 952 грн
Оргтехніка (утримання, ремонт та комплектуючі) 7503 грн

Утримання організації

5424.02 грн.

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.10.2019 г. - 6047.72 грн


 

ЗВІТ

руху грошових коштів МОБФ «Ерудит 22» за грудень 2019 року

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 01.12.2019 р. - 9238.98 грн

  Надійшло грошових коштів на с 01.12.2019 р. по 31.1.2019 р. :

Благодійних внесків - 26980 грн. 00 коп.

     Придбано і передано школі по актам у грудні 2019 р.:

Госптовари

1905.00 грн.
Оргтехніка (утримання, ремонт та комплектуючі) 2858.00 грн
Цукерки Джек на День Святого Миколая 3556.00 грн

Утримання організації

5418.66 грн.

Залишок грошових коштів на р/рахунку на 31.12.2019 г. - 22 481.04 грн